팔란티어 PLTR ETF : 2배 레버리지 (PTIR, PLTU), 옵션 인컴 전략 (PLTY) 비교 분석

 

 

 

 

 

팔란티어 PLTR ETF

: 2배 레버리지 ( PTIR, PLTU ), 옵션 인컴 전략 ( PLTY ) 비교 분석

 

 

팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies Inc., 티커: PLTR)는 2003년 설립. 미국의 소프트웨어 기업으로, 빅데이터 분석과 인공지능(AI) 기술을 기반으로 한 플랫폼을 제공합니다. 주요 제품으로는 정부 및 방위 산업에 특화된 'Gotham', 상업 부문을 위한 'Foundry', 클라우드 솔루션 관리에 특화된 'Apollo', 그리고 최근의 AI 플랫폼 'AIP' 등이 있습니다.

팔란티어는 미국 중앙정보국(CIA), 연방수사국(FBI), 국방부 등 주요 정부 기관과 협력하여 데이터 분석 서비스를 제공하며, 서방 국가의 번영과 성장을 지원하는 데 중점을 두고 있습니다.

 

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1. 팔란티어 (PLTR)와 ETF 정리 (PTIR, PLTU, PLTY) 2024.12.16 기준

 

항목	팔란티어 PLTR	PTIR	PLTU	PLTY
상품명	Palantir Technologies Inc.	GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF	Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares	YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
운용사	개별 주식	GraniteShares Advisors LLC	Rafferty Asset Management LLC	Tidal Investments LLC
상장일	2020년 9월 30일	2024년 9월 3일	2024년 12월 11일	2024년 10월 7일
운용보수	해당없음	연 1.1%	연 0.97%	연 0.99%
시가총액	248.0조원	4,264.9억원	41.1억원	960.0억원
연간 배당수익률	없음	없음	없음	연 7.9%
평균 거래량	8,580.69만	65.49만		1.20만
특징	개별 주식	2배 레버리지 ETF 일일 기준으로 PLTR 주가 변동의 2배 수익률을 추구	2배 레버리지 ETF 일일 기준으로 PLTR 주가 변동의 2배 수익률을 추구	옵션 수익 전략 ETF PLTR 주식에 대한 간접적 노출과 월별 수익 창출을 목표로 하는 액티브 펀드

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2. PLTR ETF  (PTIR, PLTY) 주요 특징

 

✅  PTIR ( GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF)

 

●  팔란티어 주가의 일일 변동성을 2배로 추종하는 레버리지 ETF. (운용보수 1.1%)

●  단기적인 투자 전략에 적합

●  투자 고려사항 : 레버리지 ETF는 일일 수익률을 추종하도록 설계되어 있어 장기 보유 시 변동성으로 인해 예상과 다른 수익률을 가져올 수 있습니다. 따라서 단기 투자, 적극적인 거래를 선호하는 투자자에게 적합합니다.

 

✅ PLTU ( Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares ) 24년 12월 11일에 상장됨 

 

●  팔란티어 주가의 일일 변동성을 2배로 추종하는 레버리지 ETF.

●   PTIR 보다 운용보수가 낮게 출시되었습니다. (운용보수 0.97%)

●  단기적인 투자 전략에 적합

●  투자 고려사항 : 레버리지 ETF는 일일 수익률을 추종하도록 설계되어 있어 장기 보유 시 변동성으로 인해 예상과 다른 수익률을 가져올 수 있습니다. 따라서 단기 투자, 적극적인 거래를 선호하는 투자자에게 적합합니다.

 

✅  PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares)  24년 12월 11일에 상장됨 

 

●  팔란티어 1배 숏 ETF

 

✅  PLTY ( YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF)

 

●  팔란티어 주식에 대한 간접적 노출과 월별 수익 창출을 목표로 하는 액티브 펀드로, 옵션 전략을 활용하여 수익을 추구.

●  투자 고려사항 :  옵션 전략을 활용하므로, 투자자는 옵션의 복잡성과 관련 위험을 이해해야 합니다. 또한 월별 수익 분배가 목표이므로, 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자에게 적합할 수 있습니다.

 

 

 

✅  팔란티어 비중이 높은 ETF : ARKK

 

●   Palantir 비중이 높은 대표적인 ETF 

●   혁신 기술, AI, 데이터 중심으로 구성된 ETF

●   고성장 테마 / 변동성이 높은 단점

 

 

 

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3. 팔란티어 PLTR 수익률

 

 

Palantir Technologies Inc. (PLTR)는 2024년에 주가가 급등했으며, 주가는 올해 300% 이상 상승했습니다.

 

주가 상승 요인

 

✅ 인공지능 AI 열풍

 

✅ 트럼프 수혜주

 

✅ 주요 성장 : 팔란티어 4대 운영 플랫폼인 AIP, Foundry, Gotham, Apollo

 

✅ 정부수요 : 정부 고객에는 미국 중앙정보국(CIA)과 미국 국방부가 포함

 

✅ 우주 파트너십 : 2024년 6월 27일 Palantir는 Voyager Space와 전략적 파트너십을 체결하여 AI 인텔리전스를 활용하여 우주 기술 혁신을 추진하고자 합니다.

 

✅ 나스닥 100 합류

 

 

 

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전문가들의 현재 주가 평가

 

인상적인 상승에도 불구하고 일부 분석가들은 Palantir의 주가가 과대평가되었다고 생각합니다. 급격한 상승은 주가와 회사의 근본적 가치 사이의 잠재적 단절에 대한 우려로 이어졌습니다.

 

팔란티어의 주가수익비율(PER)이 너무 높습니다. 엔비디아, 테슬라와 비교해도 매우 높은 수준입니다.

 

하지만 나스닥 100 합류 소식과 트럼프 수혜주로 앞으로의 잠재력과 기대감이 많은 기업입니다.

고평가에도 많은 투자자들이 2024년 4분기에도 매수하고 있습니다.