테슬라 TSLA 2배 레버리지 ETF ( TSLL, TSLT, TSLR ) 비교 분석
테슬라(Tesla)는 전 세계 투자자들에게 큰 관심을 기울이는 주식으로, 테슬라의 주가 변동을 2배로 추적하는 레버리지 ETF로는 TSLL, TSLT, TSLR이 있으며, 각 ETF의 특징을 비교하여 정리해 보았습니다.
▶ 레버리지 ETF는 변동성이 크고 운용보수, 수수료로 인해 원금이 손실되기 때문에 장기투자는 조심해야 합니다.
(횡보장, 하락장시 손실 ↑ )
▶ 초보자는 대응이 어렵기 때문에 추천하지 않습니다.
1. 테슬라 2배 레버리지 ETF 비교표 (TSLL, TSLT, TSLR) 2024.12.07 기준
| 항목 | TSLL | TSLT | TSLR |
| ETF 이름 | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares |
T-Rex 2x Long Tesla Daily Target ETF |
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF |
| 운용사 | Direxion | Tuttle Capital Management | GraniteShares |
| 상장일 | 2022년 8월 9일 | 2023년 10월 19일 | 2023년 8월 23일 |
| 운용보수 | 0.96% | 1.05% | 0.95% |
| 시가총액 | 5.4조원 | 1.0조원 | 1,991.2억원 |
| 연간 배당수익률 | 연 2.57% | 없음 | 없음 |
| 평균 거래량 | 67,202,140 | 5,602,724 | 1,110,026 |
| 특징 | 안정적인 거래량과 낮은 운용보수 | 성장 가능성 높은 신생 ETF | 낮은 운용보수 거래량이 적음 |
2. 주요 특징 비교
✅ TSLL ( Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares )
● 특징 : 가장 오래된 테슬라 2배 레버리지 ETF로 시가총액이 커서 안정성과 신뢰도가 높음
● 장점 : 낮은 운용보수(0.96%), 높은 유동성, 분기별 배당금 지급.
● 단점 : 신생 ETF에 비해 성장성이 제한적일 수 있음.
● 1.5배 상품으로 출시되었지만, 2024년 4월 2일 2배 상품으로 전환.
✅ TSLT ( T-Rex 2x Long Tesla Daily Target ETF )
● 특징 : 최근 상장된 ETF로 테슬라 주가 상승에 대한 신속한 대응을 목표로 함.
● 장점 : 비교적 낮은 초기 투자 금액, 1.05%로 운용보수가 중간 수준.
● 단점 : 배당금 X / 유동성이 TSLL에 비해 낮음
✅ TSLR ( GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
● 장점 : 운용보수(0.95%)가 가장 낮아 수익률과 비용 측면에서 가장 좋은 편
● 단점 : 거래량이 가장 낮음
● 1.75배 상품으로 출시되었지만, 2024년 1월 22일 2배 상품으로 전환.
📍 테스라 2배 인버스 상품
● TSLQ, TSLZ 등
3. TSLL, TSLT, TSLR 차트비교 (2024.12.07 기준)
● TSLL, TSLR 상품이 추종 배율이 달라진 시점 2024년 3월 이후로는 거의 비슷하게 움직이고 있습니다.
4. TSLL, TSLT, TSLR 수익률 비교 (2024.12.07 기준)
● 테슬라 (TSLA) 3개월 수익률 +84.7%
● 테슬라 2배 레버리지 (TSLL) 3개월 수익률 +193.3%
● 테슬라 2배 레버리지 (TSLT) 3개월 수익률 +192.5%
● 테슬라 2배 레버리지 (TSLR) 3개월 수익률 +197.6%
ㅡ TSLR이 운용보수가 낮아 수익률은 가장 좋지만, 거래량 때문인지 테슬라 호재로 급등한 날에도 거래 순위권에 보이지 않는 편입니다.
5. 레버리지 ETF 장점
1) 고수익 가능성
2) 효율적인 자본 활용
3) 단기 투자 적합
4) 주식처럼 실시간 매매 가능하여 즉각적으로 대응가능.
6. 레버리지 ETF 단점
1) 복리효과의 위험성
● 레버리지 ETF는 일일 성과를 기준으로 설계되어 있어 장기 보유 시 기초지수의 변동성이 클 경우 원래 예상보다 성과가 왜곡될 수 있습니다.
● 장기 투자 시 기초지수가 상승해도 레버리지 효과가 기대만큼 발휘되지 않을 수 있습니다.
2) 높은 리스크
● 기초지수가 하락하면 손실도 2배 이상으로 커질 수 있습니다.
● 특히 변동성이 높은 시장에서는 큰 손실을 입을 가능성이 큽니다.
3) 수수료와 비용부담
● 레버리지 ETF는 복잡한 파생상품 구조를 포함하므로 일반 ETF에 비해 관리비용(총 보수)이 높습니다.
● 장기적으로 보유시 이러한 비용이 성과를 깎아먹을 수 있습니다.
4) 복잡한 구조
● 초보 투자자가 이해하기 어려운 구조.
5) 시장 타이밍 중요
● 시장 방향과 변동성을 정확히 예측해야 효과적으로 운용
● 예측 실패 시 손실이 커질 가능성이 높습니다.
레버리지 ETF는 높은 수익을 노릴 수 있지만 시장 타이밍과 리스크 관리가 매우 중요합니다. 장기 투자보다는 단기적인 전략과 함께 사용해야 하며, 투자 전 상품 구조와 리스크를 충분히 이해하는 것이 필요합니다.
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