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엔비디아 NVDA 2배 레버리지 ETF
(NVDL, NVDU, NVDX, NVDG) 비교 분석
엔비디아(NVIDIA) 주가 변동을 2배 추적하는 레버리지 ETF로
NVDL, NVDU, NVDX, NVDG이 있으며, 각 ETF의 특징을 비교하여 정리해 보았습니다.
▶ 레버리지 ETF는 변동성이 크고 운용보수, 수수료로 인해 원금이 손실될 수 있어 장기투자는 조심해야 합니다.
▶ 초보자는 대응이 어렵기 때문에 추천하지 않습니다.
1. 엔비디아 2배 레버리지 ETF (NVDL, NVDU, NVDX, NVDG)
* 2024.12.19. 기준이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다. (운용보수, 배당금 등 변동 확인필요)
| 항목 | NVDL | NVDU | NVDX | NVDG |
| ETF 이름 | GraniteShares 2x Long NVIDIA Daily ETF (24.01월 중순부터 1.5배에서 2배로 변경) |
Direxion Daily NVIDIA Bull 2X Shares (24.04.02부터 1.5배에서 2배로 변경) |
T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF |
Leverage Shares 2X Long NVIDIA Daily ETF |
| 운용사 | Granite | Direxion | REX Shares | Leverage Shares |
| 상장일 | 2022년 12월 13일 | 2023년 9월 13일 | 2023년 10월 19일 | 2024년 12월 13일 |
| 운용보수 | 1.15% | 1.04% | 1.05% | - |
| 시가총액 | 7.2조원 | 7,585.0억원 | 9,346.7억원 | 4.8억원 |
| 연간 배당수익률 | 연 2.6% | 재확인 필요 최근 자본이득분배로 순수 배당금 측정어려움 |
없음 | - |
| 현재주가 (24/12/19기준) |
$64.75 | $91.67 | $15.65 | $13.14 |
| 장점 | - 높은 유동성: 거래량이 많아 매매가 용이 - GraniteShares의 안정적 운영 |
- 낮은 총보수: 동일 상품 중 비교적 비용 부담이 적음 -- Direxion의 다양한 ETF 포트폴리오 |
- 엔비디아 주가 상승 시 일일 2배 성과 추종 |
- 다양한 글로벌 투자자 접근 가능: 런던 증권거래소(LSE)에도 상장 - 유럽 투자자들에게 매력적인 상품 |
| 단점 | - 높은 총보수: 1.15%로 투자 비용 부담이 큼 - 단기 전략 외에는 비효율적 |
- NVDL 대비 거래량이 적음 - 단기 전략 외에는 비효율적 - Direxion의 다양한 ETF 포트폴리오 |
- 리스크 확대: 시장 반등 시 큰 손실 위험 - 단기 전략 외에는 비효율적 |
- 정보 부족 및 낮은 거래량으로 유동성이 떨어질 가능성 - 총보수 정보 불명확, 관리 비용 부담 가능성 |
2. 정리
- 단기 매매 목표로 한다면 NVDL과 NVDU가 거래량과 비용 측면에서 적합한 선택입니다.
- ( 미국 거래 정규장 때 보면 확실히 엔비디아 NVDA 추종하는 반응이 NVDL과 NVDU이 가장 빠릅니다.)
- 같은 2배 레버리지 상품이더라도, 리밸런싱 주기, 운용 전략, 시장 변동성, 비용 구조에 따라 성과가 달라질 수 있습니다.
- 해외 거래소 거래시간 차이로 괴리율이 발생할 수 있습니다.
📍 NVDG은 아직 상장된 지 별로 안 돼서 거래량도 적고, 정보가 많이 없네요.
📍 증권사마다 운용보수,배당금 등이 차이가 크지는 않지만 다르게 나와서 재확인 필요.
📍 엔비디아 인버스 상품
- 인버스 1X NVDD
- 인버스 1.5X NVDS
- 인버스 2X NVD
3. 올해 NVDL VS. NVDX 비교
위에서도 설명 드린 것처럼, ▼ 궁금해서 비교해 봤습니다.
- 같은 2배 레버리지 상품이더라도, 리밸런싱 주기, 운용 전략, 시장 변동성, 비용 구조에 따라 성과가 달라질 수 있습니다.
물론 매수한 날짜가 모두 다르고,
장기 투자하는 사람이 얼마나 있을까 생각해 보면, 조금 쓸데없는 비교 같지만요^^
NVDL도 올해 초에 1.5배에서 변경된 상품이라 최근 6개월까지만 비교할 수 있는 건 아쉽네요.
* 비교 기간이 너무 짧아서 아쉽지만, 크게 차이는 없습니다.
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